一、公司基本情況
1.公司名稱：青海嘉利泰貿(mào)易有限公司
2. 法定代表人：楊帆
3. 注冊地址：青海省西寧市城北區(qū)28號
4. 經(jīng)營范圍：金屬材料（不含貴金屬）、礦產(chǎn)品（不含開采、勘探）、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、機械產(chǎn)品、建筑材料、電子產(chǎn)品、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食收購）批發(fā)、零售;倉儲服務(wù)(上述經(jīng)營服務(wù)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
5. 辦公地址：青海省西寧市城北區(qū)28號物產(chǎn)大廈西樓301室
公司簡介：青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司全資子公司。2009年3月在西寧成立的銷售機構(gòu)，公司經(jīng)營范圍為鋼材批發(fā)和零售。銷售區(qū)域覆蓋青海省、西藏自治區(qū)。青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司堅持酒鋼集團“依靠科技進步和科學(xué)管理，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的方針，堅持：“以人為本，誠信經(jīng)營”的經(jīng)營理念。已形成鋼材綜合銷售能力120萬噸以上。
二、
主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2023年12月末，公司資產(chǎn)總額39649.36萬元，負(fù)債總額38333.28萬元，所有者權(quán)益1316.08萬元,資產(chǎn)負(fù)債率96.7%,較去年同期減幅-2.12%%，資產(chǎn)、負(fù)債變動的原因主要是合同負(fù)債和預(yù)付賬款以及存貨庫存影響。實現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤完成1069.06萬元，較去年同期增加1354.29萬元。 所有者權(quán)益構(gòu)成為實收資本2000萬元，盈余公積16.34萬元，未分配利潤-700.26萬元。
三、股東或者發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式及實際控制人發(fā)生變化情況
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司的全資子公司，甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資2000萬元人民幣，出資時間為2009年03月12日，占注冊資本的100％。年度內(nèi)，青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司的股東及實際控制人未發(fā)生變化。
四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無
五、本年度財務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)及上一年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
鋼材銷量：2024年全年總銷量計劃113.5萬噸。直供量：2024年計劃直供銷量50萬噸，直供比例50%，同比提升3個百分點。
鋼材產(chǎn)品購銷率：按100%組織。
品種效益產(chǎn)品占比：2024年效益產(chǎn)品計劃占比67%，同比提升2個百分點。
中板銷量：5萬噸。
500E螺紋銷量：6萬噸。2024年我公司業(yè)務(wù)預(yù)算主要是宏興股份公司銷售部下達的銷售任務(wù)，2024年全年預(yù)計銷售鋼材113.5萬噸（包含榆鋼建材），預(yù)計實現(xiàn)銷售收入41.09億元，銷售成本41.06億元，利潤總額實現(xiàn)321萬元。
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2024年預(yù)算發(fā)生期間費用349萬元，其中管理費用350萬元，主要是工資性費用占比較大；財務(wù)費用-1萬元。
銷售費用0萬元，主要為鋼材倒運費及二次配送費用,銷售費用方面：根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運輸費列報項目的通知要求（酒宏財務(wù)發(fā)〔2021〕34號）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時計入營業(yè)成本。該費用計入主營業(yè)務(wù)成本歸集不在期間費用里體現(xiàn)。
2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司完成鋼材銷量118.405萬噸，同比增加24.52萬噸，年末庫存0.98萬噸，年購銷率110.7%，累計回款45.6億元。本年度西寧區(qū)域銷量48.78萬噸，同比增加2.56萬噸，格爾木區(qū)域銷量16.13萬噸，同比增加4.93萬噸，拉薩區(qū)域銷量53.48萬噸，同比增加17.01萬噸。2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營利潤情況：實現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤完成1069.06萬元，較去年同期增加1354.29萬元。2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營利潤情況：實現(xiàn)銷售收入31.81億元，較上年同期增加5.16億元；全年利潤完成1069.06萬元，較去年同期增加1354.29萬元。噸鋼費用3.84元/噸，同比增幅0.05元/噸。主要原因是受本年鋼材銷量提升，本部及榆鋼鋼材銷量平衡影響，嘉利泰公司賬務(wù)不體現(xiàn)榆鋼產(chǎn)品，對產(chǎn)品銷量攤銷噸鋼費用。嘉利泰公司三項費用中的固定費用占比90%，變動費用占比10%，變動費用成本對噸鋼成本影響不大。2023年已結(jié)算二次配送業(yè)務(wù)的運輸及裝卸費用2928.42萬元。根據(jù)宏興股份公司關(guān)于規(guī)范運輸費列報項目的通知要求（酒宏財務(wù)發(fā)〔2021〕34號）,控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關(guān)成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，在確認(rèn)收入時計入營業(yè)成本。
六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
2023年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司繳納合同印花稅172.47萬元，繳納增值稅720.42萬元，為促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟進步做出應(yīng)有的貢獻。
七、銷售經(jīng)營管理
銷售目標(biāo)完成情況
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司，全年銷售鋼材銷售線棒板產(chǎn)品118.405萬噸（其中本部銷售71.76萬噸，榆鋼銷售29.64萬噸）。
八、職工權(quán)益維護
職工培訓(xùn)、職稱情況
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司按照酒鋼集團公司、宏興股份公司的安排組織人員參加了培訓(xùn)；本年度沒有人員晉升職稱。
工會工作情況
2023年，公司工會堅持以職工為中心，認(rèn)真履行《工會法》和《工會章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督,依法維護保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，積極開展豐富多彩的職工文體活動，切實維護職工利益。
九、
履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況
省屬監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人任職及年度薪酬信息
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格按照《酒鋼集團宏興股份公司銷售部駐外平臺公司建材銷售人員薪酬管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定支付企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬。
2023年企業(yè)負(fù)責(zé)人任職信息表
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姓 名 |
職務(wù) |
任職時間 |
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秦達杰 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
已調(diào)離 |
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楊帆 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
2023年11月 |
2023年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴(yán)格落實《青海嘉利泰貿(mào)易有限公司員工考評及薪酬管理細(xì)則》規(guī)定，履職待遇、業(yè)務(wù)支出均控制在公司預(yù)算以內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。
十、有關(guān)部門（機構(gòu)）規(guī)定的其他事項
無。
（注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計）
