一、公司基本情況
1.公司名稱：青海嘉利泰貿(mào)易有限公司
2. 法定代表人：楊帆
3. 注冊地址：青海省西寧市城北區(qū)28號
4. 經(jīng)營范圍：金屬材料（不含貴金屬）、礦產(chǎn)品（不含開采、勘探）、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、機械產(chǎn)品、建筑材料、電子產(chǎn)品、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食收購）批發(fā)、零售;倉儲服務(上述經(jīng)營服務依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
5. 辦公地址：青海省西寧市城北區(qū)28號物產(chǎn)大廈西樓301室
公司簡介：青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司全資子公司。2009年3月在西寧成立的銷售機構，公司經(jīng)營范圍為鋼材批發(fā)和零售。銷售區(qū)域覆蓋青海省、西藏自治區(qū)。青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司堅持酒鋼集團“依靠科技進步和科學管理，持續(xù)改進質量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質服務”的方針，堅持：“以人為本，誠信經(jīng)營”的經(jīng)營理念。已形成鋼材綜合銷售能力120萬噸以上。
二、
主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2024年12月末，公司資產(chǎn)總額24521.17萬元，負債總額23657.03萬元，所有者權益864.14萬元,資產(chǎn)負債率96.48%,較去年同期減幅-0.21%，資產(chǎn)、負債變動的原因主要是合同負債和預付賬款以及存貨庫存影響。實現(xiàn)銷售收入34.08億元，較上年同期增加2.28億元；全年利潤虧損-438.09萬元，較去年同期減少1507.1萬元。 所有者權益構成為實收資本2000萬元，盈余公積16.34萬元，未分配利潤-1152.2萬元。
三、股東或者發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式及實際控制人發(fā)生變化情況
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司為甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司的全資子公司，甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司以貨幣出資2000萬元人民幣，出資時間為2009年03月12日，占注冊資本的100％。年度內(nèi)，青海青海嘉利泰貿(mào)易有限公司的股東及實際控制人未發(fā)生變化。
四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對企業(yè)的影響
無
五、本年度財務預算主要指標及上一年度財務預算執(zhí)行情況
銷量任務：2025年計劃銷量123.4萬噸；
直供量：2025年計劃直供銷量67萬噸，直供比例52.1%；
鋼材產(chǎn)品購銷率：按100%組織；
品種效益產(chǎn)品占比：2025年品種效益產(chǎn)品計劃銷量71.1萬噸，占比55.49%。
2025年，西寧公司計劃銷售鋼材產(chǎn)品123.4萬噸，其中建材110萬噸，中板5萬噸，卷板8.4萬噸。在全年任務分解中1、2月和11、12月為傳統(tǒng)淡季，天氣寒冷、工地停工，4個月總任務量25.35萬噸，占全年總銷量的21.86%；3-10月銷售旺季銷量90.65萬噸，占全年總銷量的78.15%。
從銷售區(qū)域看，西寧地區(qū)計劃銷售53.2萬噸，其中建材、中板計劃銷售47萬噸，卷板計劃銷售6.2萬噸;格爾木地區(qū)計劃銷售15.55萬噸，其中建材、中板計劃銷售15萬噸，卷板計劃銷售0.55萬噸;西藏地區(qū)計劃銷售59.75萬噸，其中建材、中板計劃銷售56.5萬噸，卷板計劃銷售3.25萬噸。
2025年我公司業(yè)務預算主要是宏興股份公司銷售部下達的銷售任務，預計實現(xiàn)銷售收入372600萬元，較去年增幅9.34%；銷售成本372025萬元，較去年增幅9.22%；毛利575萬元，較去年增幅309.97%；2025年預計利潤虧損38.8萬元。
青海嘉利泰貿(mào)易有限公司2025年預算發(fā)生期間費用384萬元，其中管理費用385萬元，主要是工資性費用占比較大；財務費用-1萬元。銷售費用0萬元，主要為鋼材倒運費及二次配送費用,銷售費用方面：根據(jù)宏興股份公司關于規(guī)范運輸費列報項目的通知要求（酒宏財務發(fā)〔2021〕34號）,控制權轉移給客戶之前發(fā)生的運輸活動不構成單項履約義務，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關成本應當作為合同履約成本，在確認收入時計入營業(yè)成本。該費用計入主營業(yè)務成本歸集不在期間費用里體現(xiàn)。
2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司完成鋼材銷量（不含榆鋼產(chǎn)品）106.76萬噸，同比增加17.99萬噸，年末庫存0.43萬噸，累計回款39.33億元（含票據(jù)）。2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司經(jīng)營利潤情況：實現(xiàn)銷售收入34.08億元，較上年同期增加2.28億元；全年利潤虧損438.09萬元，較去年同期減少1507.1萬元；噸鋼費用3.5元/噸，同比降低0.34元/噸。主要原因是受本年鋼材銷量提升，本部及榆鋼鋼材銷量平衡影響，嘉利泰公司賬務不體現(xiàn)榆鋼產(chǎn)品，對產(chǎn)品銷量攤銷噸鋼費用。嘉利泰公司三項費用中的固定費用占比90%，變動費用占比10%，變動費用成本對噸鋼成本影響不大。2024年已結算二次配送業(yè)務的運輸及裝卸費用3791.9萬元。根據(jù)宏興股份公司關于規(guī)范運輸費列報項目的通知要求（酒宏財務發(fā)〔2021〕34號）,控制權轉移給客戶之前發(fā)生的運輸活動不構成單項履約義務，而只是企業(yè)為了履行合同而從事的活動，相關成本應當作為合同履約成本，在確認收入時計入營業(yè)成本。
六、企業(yè)履行社會責任情況
2024年青海嘉利泰貿(mào)易有限公司繳納合同印花稅203.63萬元，繳納增值稅544.89萬元，為促進當?shù)亟?jīng)濟進步做出應有的貢獻。
七、銷售經(jīng)營管理銷售目標完成情況
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司，全年銷售鋼材銷售線棒板產(chǎn)品113.27萬噸（其中本部銷售94.77萬噸，榆鋼銷售18.50萬噸）。
八、職工權益維護
職工培訓、職稱情況
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司按照酒鋼集團公司、宏興股份公司的安排組織人員參加了培訓；本年度沒有人員晉升職稱。
工會工作情況
2024年，公司工會堅持以職工為中心，認真履行《工會法》和《工會章程》，參加企業(yè)安全生產(chǎn)民主管理和民主監(jiān)督,依法維護保障職工在安全生產(chǎn)方面的合法權益,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極推動構建和諧勞動關系，積極開展豐富多彩的職工文體活動，切實維護職工利益。
九、履職待遇、業(yè)務支出情況
省屬監(jiān)管企業(yè)負責人任職及年度薪酬信息
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴格按照《酒鋼集團宏興股份公司銷售部駐外平臺公司建材銷售人員薪酬管理辦法（試行）》相關規(guī)定支付企業(yè)負責人薪酬。
2024年企業(yè)負責人任職信息表
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姓 名 |
職務 |
任職時間 |
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楊帆 |
執(zhí)行董事、總經(jīng)理 |
2023年11月 |
2024年，青海嘉利泰貿(mào)易有限公司嚴格落實《青海嘉利泰貿(mào)易有限公司員工考評及薪酬管理細則》規(guī)定，履職待遇、業(yè)務支出均控制在公司預算以內(nèi)，符合相關規(guī)定。
十、有關部門（機構）規(guī)定的其他事項
無。
